Скачали: 114 раза
Макси-
мальная сумма затрат приходится на первый и начало второго квартала
первого года бизнес-плана. В этот период издержки производствао намно-
го превышают прибыль. В дальнейшем затраты связанные с данным ПП будут
определяться затратами на рекламу и общепроизводственными расходами и
естественно значительно уменьшаться.
`Организационный план
Разработка программного продукта требует в первую очередь наличие
в фирме-разработчике квалифицированного программиста с высшем образо-
ванием и стажем работы не меньше пяти лет. Так как фирма имеет целый
комплекс вычислительных средств, то в штатном расписании предусмотри-
вается должность инженера-экспуатационщика, который должен заниматься
обслуживанием и ремонта вычислительной техники. Образование данного
- 12 -
работника - высшее, а стаж и опыт работы определяет принять человека
на работу или нет.
Что касается оклада программиста, то он был определен выше и
составляет 90 тысяч рублей в месяц.
Две указанные должности можно совместить, так как эксплуатацион-
ное обслуживание персональных компьютеров не является очень сложных и
трудным.
Специфической особенностью труда программиста является его твор-
ческий характер. С целью стимулирования труда специалистов данного
профиля необходимо создать оптимальные условия труда и индивидуальный
график работы.
Названная нами фирма-разработчик планируется как отдел техни-
ческого учреждения, поэтому вводится такая должность как руководитель
отдела. Эта должность может быть совмещена, при условии не большого
объема работ с должностью программиста, оклад которого при этом увели-
чивается до 120 тысяч рублей.
` Оценка риска и страхование
Шансы на успех и степень риска, которому подвергается фирма-раз-
работчик при данной рыночной стратегии, были отмечены в главе "Страте-
гия маркетинга".
Виды риска, которым может подвергаться фирма:
- изменение в налоговой политике;
- колебания валютных курсов;
- сужение потребительского рынка;
- чрезвычайные ситуации (пожар, ограбление).
Организационные меры профилактики рисков и меры по сокращению по-
терь.
Фирма предполагает следующие виды мероприятий, позволяющих умень-
шить риск и потери:
- реализация ПП в СКВ или перевод части прибыли фирмы в СКВ;
- установка системы сигнализации помещений, приобретение сей-
фов и несгораемых шкафов, организация служб наемной охраны;
- увеличение средств на рекламу;
- страхование имущества.
- 13 -
`Финансовый план
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДВДДДДДДДД
і первый год і второй і третий
і (по квартально) і год і год
ГДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДґ і
і 1 і 2 і 3 і 4 і і
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДД
Объем продаж (шт)і 3 і 11 і 13 і 15 і 50 і 60
і і і і і і
Доходы от продаж і і і і і і
( тыс.рублей ) і 303.16і1010.8 і1314.96і1516.2і 4796 і 5755.2
і і і і і і
Издержки произ- і і і і і і
водства товара і і і і і і
( тыс. рублей ) і-1586.8і 5.15 і 24.94 і 28.55і 97.75 і 117.30
і і і і і і
Суммарная прибыльі і і і і і
от продаж і і і і і і
( тыс. рублей ) і-1384.6і 939.15і1226.41і1417.7і 4698.25і 5637.9
і і і і і і
Общепроизводст- і і і і і і
венные расходы і і і і і і
( тыс. рублей ): і і і і і і
1. амортизация і і і і і і
- помещений і -15 і -15 і -15 і -15 і -60 і -60
- оборудования і -125 і -125 і -125 і -125 і -500 і -500
- хоз.инвентаря і -25 і -25 і -25 і -25 і -100 і -100
2. З/п работникові і і і і і
управления і -300 і -300 і -300 і -300 і-1720 і-1800
3. Накладные рас-і і і і і і
ходы і-100.8 і-127.68і-134.4 і-144.4і-629.52 і-790.56
4. Страхование і і і і і і
имущества і -32.5і -32.5 і -32.5 і-32.5 і -130 і -130
Налоги і і і і і і
НДС (тыс.руб) і -60.6 і-202.4 і-262.4 і-303.2і -944.6 і -1114.2
Чистая прибыль і-3327.1і1127.52і1672.01і2017.3і 5507.88і 7015.64
с учетом налогові і і і і і
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДД
- 14 -
Итак, для реализации данного проекта необходимы денежные средства
в сумме 2866504.00 рублей, источник этой суммы - льготный кредит от
коммерческого банка.
Срок полного возврата вложенных средств с учетом банковской кре-
дитной ставки равен двум годам, далее данная разработка будет при-
носит доход фирме.
Получаемый доход планируется направить на дальнейшие разработки,
а также на обновление информации в существующих пакетах.
Скачали: 114 раза
